بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايفوكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٩٤٨ | ٣٨٬٢٢٩ | ٥٣٬٤٢٦ | ٥٦٬٦٩١ | ٣٩٬٥٠٩ | ١٠٬٦٥٦ | ١٠٬٤٣٤ | ٢٠٬٠٣٤ | ٩٬٠٢٨ | ٤٠٬٠٢٩ | ٥٢٬٣٤٩ | ٣٧٬١١٧ | ٤٦٬٧٣٣ | ١٠٣٬٧٣٦ | ١٣٣٬٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٤ | ٣٩٫٧٥ | ٦٫١١ | ٣٠٫٣١ | ٧٣٫٠٣ | ١٩٧٫٩٢ | ٢٩٢٫٠١ | ٥٤٫٩٤ | ٣٤٣٫٣٩ | ٣٠٫٧٨ | ٢٩٫١٠ | ٢٥٫٩١ | ١٢١٫٩٨ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٣٢ | ١٦٤٫٨٢ | ٢٣٠٫٨٠ | ٢٣٠٫٥٣ | ٤٥١٫٥٣ | ٤٣٫٨٥ | ٢٤٫٩٧ | ١٢٣٫٠٤ | ٣٥٫٩٨ | ٨٩٫٤٠ | ١٠٥٫٩٠ | ١٠٨٫٩٩ | ١٠٧٫٨٠ | ١٥١٫٣٤ | ١٥٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٦١٧ | ٦٬١٣٢ | ٦٬٢٠٧ | ٩٬٨٢٨ | ١٠٬٨٥٧ | ١١٬٢١٧ | ١٠٬٦٠٨ | ١١٬٨٧٤ | ١٢٬٤١٩ | ١٨٬٤٥١ | ٢٣٬٠٠٧ | ٢٩٬٥٨٢ | ٢٥٬٤٠٩ | ١٦٬٦١١ | ١١٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٠ | ١٫٢٢ | ٥٨٫٣٤ | ١٠٫٤٧ | ٣٫٣٢ | ٥٫٤٣ | ١١٫٩٣ | ٤٫٥٩ | ٤٨٫٥٧ | ٢٤٫٦٩ | ٢٨٫٥٨ | ١٤٫١١ | ٣٤٫٦٣ | ٣٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٢١ | ٢٦٫٤٤ | ٢٦٫٨١ | ٣٩٫٩٦ | ١٢٤٫٠٨ | ٤٦٫١٦ | ٢٥٫٣٩ | ٧٢٫٩٣ | ٤٩٫٤٩ | ٤١٫٢١ | ٤٦٫٥٤ | ٨٦٫٨٦ | ٥٨٫٦١ | ٢٤٫٢٣ | ١٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٨٥ | ٨٬٩٣٢ | ٢٨٬٤٧٥ | ٢٧٬٥٥٠ | ٢٥٬٧٩٣ | ٣٤٬٤٥٥ | ٣٢٬٨٣٧ | ٣٠٬١٨٧ | ٢٣٬٩٧٠ | ٢١٬٢١٤ | ١٧٬٨٢٨ | ٢٢٬٧٣٢ | ١٤٬٢١٥ | ٢٦٬٥٩٠ | ٤١٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٤٫٩١ | ٢١٨٫٨٠ | ٣٫٢٥ | ٦٫٣٨ | ٣٣٫٥٨ | ٤٫٧٠ | ٨٫٠٧ | ٢٠٫٥٩ | ١٨٨٫٥٠ | ١٥٫٩٦ | ٢٧٫٥١ | ٣٧٫٤٧ | ٢٨٧٫٠٦ | ٥٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٧ | ٣٨٫٥١ | ١٢٣٫٠١ | ١١٢٫٠٣ | ٢٩٤٫٧٨ | ١٤١٫٨٠ | ٧٨٫٥٩ | ١٨٥٫٤٠ | ٩٥٫٥٢ | ٤٧٫٣٨ | ٣٦٫٠٦ | ٦٦٫٧٥ | ٣٢٫٧٩ | ٣٨٫٧٩ | ٤٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٨٬٥١٣ | ٢٣٬١٩٤ | ٢٣٬١٤٨ | ٢٤٬٥٩٢ | ٨٬٧٥٠ | ٢٤٬٢٩٩ | ٤١٬٧٨٤ | ١٦٬٢٨٢ | ٢٥٬٠٩٤ | ٤٤٬٧٧٤ | ٤٩٬٤٣٤ | ٣٤٬٠٥٦ | ٤٣٬٣٥٠ | ٦٨٬٥٤٥ | ٨٧٬٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٤٥ | ٠٫٢٠ | ٦٫٢٤ | ٦٤٫٤٢ | ٣٧٧٫٧٠ | ٧١٫٩٦ | ٦١٫٠٣ | ٥٤٫١٢ | ٢٧٨٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ٣١٫١١ | ٢٧٫٢٩ | ٥٨٫١٢ | ٢٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
